સ્ટોક માર્કેટમાં સ્વિંગ ટ્રેડિંગ શું છે? What is Swing Trading in Stock Market? in Gujarati

જ્યારે તમે કોઈને "સ્વિંગ ટ્રેડિંગ (Swing Trading)" શબ્દનો ઉપયોગ કરતા સાંભળો છો, ત્યારે તમારે ફક્ત તે જાણવાની જરૂર છે કે તે ડિલિવરી ટ્રેડિંગનું એક ટૂંકું ફોર્મેટ છે, જેમાં ટૂંકા ગાળાની ટ્રેડિંગમાં વેપાર કરવામાં આવે છે.

ઘણા વેપારીઓ તેને ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ ફોર્મેટ તરીકે ધ્યાનમાં લેતા મૂંઝવણમાં મૂકે છે.

ઠીક છે, તે અલગ છે.

ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગમાં, ટ્રેડિંગ દિવસ સમાપ્ત થાય તે પહેલાં, બધી સ્થિતિઓ બંધ હોય છે, જ્યારે સ્વિંગ ટ્રેડિંગમાં સ્થિતિ ઓછામાં ઓછી રાતોરાત રાખવામાં આવે છે અને થોડા દિવસોથી થોડા અઠવાડિયા સુધી વિસ્તરિત થઈ શકે છે.

વેપારીઓ સ્વિંગ ટ્રેડિંગમાં સફળ થવા માટે તકનીકી અને મૂળભૂત વિશ્લેષણ બંનેનો ઉપયોગ કરે છે.

શેરોના તકનીકી વિશ્લેષણનો ઉપયોગ ભાવની ગતિની આગાહી કરવા અને ટૂંકા સમયગાળામાં મોટા ભાવની હિલચાલ કરવાની સંભાવના ધરાવતા શેરોને શોધવા માટે થાય છે.

જ્યારે આપણે શેરોના મૂળભૂત વિશ્લેષણ વિશે વાત કરીએ છીએ, ત્યારે તેનો ઉપયોગ શેર્સના આંતરિક મૂલ્યાંકન માટે થાય છે.

જો તમે તમારા રોકાણ માટે શેરોનું વિશ્લેષણ અને પસંદગી કરવામાં સફળ થવા માંગતા હો, તો આ મૂળભૂત તફાવતને ધ્યાનમાં રાખો.

તકનીકી અને મૂળભૂત વિશ્લેષણ બંનેના આધારે, સ્વિંગ વેપારીઓ એવા સ્ટોક્સ અથવા સિક્યોરિટીઝ પસંદ કરે છે જે તેમને ઓછામાં ઓછા જોખમ સાથે ટૂંકા ગાળાના અથવા મધ્યવર્તી-ગાળાના આધારે મહત્તમ વળતર આપી શકે છે, ખાસ કરીને જ્યારે કિંમતો સરેરાશની નજીક આવે છે અથવા રેલી સમાપ્ત થાય છે.

સ્વિંગ ટ્રેડિંગ (Swing Trading in Gujarati) મુખ્યત્વે સ્ટોક્સ ટ્રેડિંગ અને વિકલ્પો ટ્રેડિંગનો ઉપયોગ થાય છે.

હવે, ચાલો આપણે ખ્યાલ થોડો આગળ લઈ જઈએ અને કેટલીક મૂળભૂત સ્વિંગ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના શીખીશું.

સ્વિંગ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના (Swing Trading Strategies)

યોગ્ય સ્વિંગ ટ્રેડિંગ સેટઅપમાં, અપેક્ષિત નફો સામાન્ય રીતે 5-10% હોય છે, જે ઓછું લાગે છે, પરંતુ વ્યૂહરચના એ છે કે એકંદર મોટા વળતરને પહોંચાડવા માટે ટૂંકા સમયમાં ટૂંકા નફો કરવો.

એ જ રીતે, વધારાનો નફો મેળવવા માટે અન્ય પ્રકારનાં વેપારમાં 7-8% ની તુલનામાં સ્ટોપલોસ 2 થી 3% હોવો જોઈએ, જેથી નુકસાન પણ ઓછું થાય તેની ખાતરી કરે.

આ સ્વિંગ ટ્રેડિંગને 3:1 નફો-ખોટ ગુણોત્તરમાં લાવે છે, જે સફળતા માટેનો યોગ્ય પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ નિયમ છે.

સ્વિંગ ટ્રેડિંગ માટે કેટલીક પ્રખ્યાત વ્યૂહરચનાઓ નીચે મુજબ છે:

સપોર્ટ અને પ્રતિકાર ટ્રિગર્સ (Support & Resistance Triggers)

ટેકો અને પ્રતિકાર (Support and Resistance) સ્તરના ઉપયોગથી સ્વિંગ ટ્રેડિંગ સહિતના તમામ પ્રકારના વેપારમાં તેની કિંમત સાબિત થઈ છે.

સપોર્ટ વેલ્યુ હાલના મૂલ્યથી નીચેનું સ્તર છે જ્યાં વેચાણના દબાણ કરતાં વધુ ખરીદી છે.

સ્વિંગ વેપારી સપોર્ટ લાઇનની નીચે સ્ટોપ-લોસ સાથે સપોર્ટ લાઇનથી બાઉન્સ ખરીદીને વેપારમાં પ્રવેશ કરે છે. એ જ રીતે, પ્રતિકારનું સ્તર વર્તમાન મૂલ્યથી ઉપર છે જ્યાં ખરીદી કરતાં વધુ વેચાણ છે.

અહીં, સ્વિંગ વેપારીઓ રેઝિસ્ટન્સ લેવલથી ઉપરના બાઉન્સ પર વેચવાના વેપારમાં પ્રવેશ કરે છે અને પ્રતિકાર સ્તરની ઉપરથી સ્ટોપ-લોસ મૂકે છે.

ચેનલ ટ્રેડિંગ (Channel Trading)

જ્યારે વેપારી વલણ સાથે સ્વિંગ ટ્રેડિંગ કરવા માંગે છે ત્યારે તેનો ઉપયોગ થાય છે.

ચેનલ એક વલણ, બેરિશ અથવા તેજીની આસપાસ હોય છે, અને જ્યારે ભાવ ચેનલની ટોચની લાઇનથી બાઉન્સ થાય ત્યારે સ્થિતિ લેવામાં આવે છે.

સિમ્પલ મૂવિંગ સરેરાશ (Simple Moving Average)

આ એક સૌથી લોકપ્રિય સ્વિંગ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના છે જેમાં 10 દિવસ અથવા 20 દિવસના મૂલ્યના ડેટાને સમજવા માટે સરળ મૂવિંગ એવરેજનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

10 અને 20 દિવસની સ્વિંગ ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ્સ સાથે, જ્યારે 10-દિવસીય એસએમએ 20-દિવસીય એસએમએથી ઉપર જાય છે ત્યારે ઉલટું, ખરીદ સિગ્નલ ઉત્પન્ન થાય છે.

મુવિંગ એવરેજ ક્રોસઓવર (Moving Average Crossover)

આ પણ સૌથી સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી વ્યૂહરચના છે જેમાં બે લાઇન હોય છે: એમએસીડી લાઇન અને સિગ્નલ લાઇન, અને જ્યારે આ લાઇનો એકબીજાને પાર કરે ત્યારે ખરીદ-વેચાણ સિગ્નલ ઉત્પન્ન થાય છે.

સ્વિંગ ટ્રેડિંગ સૂચક (Swing Trading Indicator)

તકનીકી અથવા મૂળભૂત સંશોધન માટે તમારે તકનીકી સૂચકાંકોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

સરસ, સમાન આધારે, અહીં કેટલાક હાથમાં સ્વિંગ ટ્રેડિંગ સૂચકાંકો છે, જે તમારા સ્વિંગ ટ્રેડ્સ માટે યોગ્ય "જમણા" પ્રકારનાં સ્ટોક શોધવા માટે તમને યોગ્ય સ્થાને મૂકે છે.

તેમાંથી કેટલાક નીચે સૂચિબદ્ધ છે:

આરએસઆઈ અથવા સંબંધિત શક્તિ સૂચકાંક (RSI or Relative Strength Index)

જ્યારે બજારમાં તે ફ્લેટ, ઓવરસોલ્ડ અથવા ઓવરબોટ હોય ત્યારે સૂચકાંકો હોય છે. બજાર ક્યારે વેપાર કરે છે તે શોધવા માટે, આરએસઆઈ સૂચક ખરેખર મદદગાર છે.

હવે, ચાલો જોઈએ કે તે ખરેખર કેવી રીતે કાર્ય કરે છે?

સૂચકનું મૂલ્ય 1 થી 100 ની વચ્ચે આવે છે. જો તે 70 અથવા તેથી વધુના સ્કેલ પર હોય તો, બજાર અથવા સ્ટોક વધુ ખરીદી કરે છે.

જેના કારણે આવતા સમયમાં, તે પોતાને સુધારવા જઇ રહ્યો છે એટલે કે શેરનું મૂલ્ય ઘટી જશે.

તે જ સમયે, જો આરએસઆઈ 30 અથવા તેથી વધુની ઉપર મૂકવામાં આવે છે, તો તે બજારના અન્ડરસોલ્ડ (undersold) હોવાથી અને શેરો કોઈક સમયે તેનું મૂલ્ય પસંદ કરવા જઈ રહ્યું છે, તે જોઇ શકાય છે.

વિઝ્યુઅલ એનાલિસિસ સૂચક (Visual Analysis Indicator)

આ સૂચક તમને "અમુક ચોક્કસ બજારના દાખલાઓ" બતાવે છે જે તમને "યોગ્ય" સમયે સ્ટોક દાખલ કરવા અથવા બહાર નીકળવાનો "યોગ્ય" નિર્ણય લેવામાં મદદ કરી શકે છે.

ઘણી વખત, જ્યારે તમે દાખલાઓ શોધી લો છો, ત્યારે સ્ટોક વિશ્લેષણ તમારી બધી ડેટા માઇનીંગ પ્રવૃત્તિઓ કરવાને બદલે વશીકરણની જેમ કામ કરે છે.

આમ, વિઝ્યુઅલ એનાલિસિસ સૂચક તમને તમારા સ્વિંગ ટ્રેડિંગ માટે બજારના પ્રભાવના યોગ્ય પ્રકારનાં વિઝ્યુઅલ પ્રદાન કરે છે.

મુવિંગ એવરેજ સૂચક (Moving average indicator)

આ સૂચક "ગણિતશાસ્ત્ર" એટલે કે સંખ્યા આધારિત છે. ઉદાહરણ તરીકે, અહીં સૂચક 28 (પાછલા દિવસો) બંધ ભાવ અને 28 ની સરવાળો દ્વારા વહેંચાયેલું છે.

જો તમે આ પેટર્નને ફરીથી અને ફરીથી પુનરાવર્તન કરો છો, તો તે તમને વર્તમાન ભાવ અને આગામી ભાવ જાણવા માટે મદદ કરશે.

જો હાલનું માર્કેટ અનુક્રમણિકા મૂલ્ય મૂવિંગ એવરેજ કરતા ઓછું છે, તો તેનો અર્થ એ છે કે બજારમાં તેજી છે અને તે જ રીતે, જ્યારે તમે બજારમાં તેજી આવે તે ઇચ્છો ત્યારે આ જવાની આ સાચી રીત છે.

સ્વિંગ ટ્રેડિંગ ટિપ્સ (Swing Trading Tips)

વેપારના દરેક સ્વરૂપમાં તેની પોતાની ટીપ્સ અને યુક્તિઓ હોય છે.

આ ટ્રેડિંગ ફોર્મેટ ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ કરતા ઓછું કડક છે અને ડિલિવરી ટ્રેડિંગ કરતા ઓછી પ્રતિબદ્ધતાની જરૂર પડી શકે છે, કારણ કે ઘણી વાર, વેપારીઓ તેમના વેપારના નિર્ણયોમાં અજાણ હોય છે.

આમ, તમે આ સ્વિંગ ટ્રેડિંગ ટીપ્સને ધ્યાનમાં રાખી શકો છો અને તેને તમારા રીઅલ-ટાઇમ માર્કેટ રોકાણોમાં લાગુ કરી શકો છો:

બજારના સમાચારોને વધારે મહત્વ આપશો નહીં, કેટલીકવાર તે ફક્ત ટૂંકા ગાળાના હાઇપ બનાવવા માટે હોય છે અને બજારનું કોઈ મહત્વ હોતું નથી.

કિંમત ક્રિયા એ પ્રાથમિક પરિમાણ છે જેને તમારે મોનિટર કરવું જોઈએ, બાકીનું બધું ખરેખર ખલેલ હોઈ શકે છે.

મહત્ત્વની બાબત એ હોલ્ડિંગનો સમય છે જે નક્કી કરે છે કે તમે તમારા વેપારમાં નાણાં ગુમાવ્યાં છે અથવા કમાવ્યા છે અને તમે કેટલી કમાણી કરી છે!

વિવિધ ઘોષણાઓ, પરિણામો, સહયોગ વગેરે માટે માર્કેટ કેલેન્ડર પર નજર રાખો. આ ઇવેન્ટ્સનો સ્ટોક ટૂંકા ગાળામાં કેવી રીતે આગળ વધી શકે તેની સીધી અથવા આડકતરી અસર પડી શકે છે.

આ, હમણાં સુધી, સ્વિંગ ટ્રેડિંગના તમામ પ્રકારનાં સૂચનોની એક વિસ્તૃત સૂચિ છે. હકીકતમાં, અમે તમને તમારા વેપારના અનુભવના આધારે આ સૂચિનો ભાગ બનવા પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ.

જો તમને સમય અને બજારનું સારું જ્ઞાન છે, તો તમે સ્વિંગ ટ્રેડિંગ સિવાય બજારમાં સ્થિતિગત વેપારમાં હાથ અજમાવી શકો છો અને વધુ નફો મેળવી શકો છો. તેના વિશે વધુ જાણવા માટે તમે પોઝિશનલ ટ્રેડિંગનો અભ્યાસ કરી શકો છો.

સ્વિંગ ટ્રેડિંગ તકનીકીઓ (Swing trading techniques)

સ્વિંગ ટ્રેડિંગ શરૂ કરવા માટે, સૌથી મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય એ છે કે યોગ્ય સ્ટોક પસંદ કરવો.

ઉચ્ચ પ્રવાહિતાવાળા શેરોની પસંદગી કરવી મહત્વપૂર્ણ છે. આ કારણોસર, સ્વિંગ ટ્રેડિંગને વેગના ટ્રેડિંગ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. લિક્વિડિટી શેરોમાં વોલ્યુમ વધારે છે અને તે ટ્રેન્ડને અનુસરે છે.

સ્વિંગ વેપારીઓ (traders) એ સપાટ બજારમાં વેપાર કરતા બજારની અસ્થિરતા દરમિયાન વેપાર કરવો જોઇએ.

સ્વિંગ ટ્રેડિંગના વલણને ઓળખવા માટે, વિવિધ પદ્ધતિઓ જેમ કે મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્ઝન ડાયવર્જન્સ, એવરેજ ડિરેક્શનલ ઇન્ડેક્સ અથવા ફાસ્ટ મૂવિંગ એવરેજ (ઉપર ચર્ચા કરેલ) નો ઉપયોગ થાય છે.

સ્વિંગ વેપારીઓ ટૂલ્સની દ્રષ્ટિએ ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડર્સ જેવા જ ટૂલ્સ અને સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરે છે.

તેઓ ટ્રેડિંગ સોફ્ટવેર અને ચાર્ટ્સનો ઉપયોગ કરે છે, જોકે વપરાયેલા ચાર્ટ્સ સામાન્ય રીતે 60 મિનિટ, દૈનિક અને સાપ્તાહિક ચાર્ટ્સ જેવા લાંબા સમય સુધીના ફ્રેમ્સ માટે હોય છે.

તકનીકી રીતે સ્વિંગ ટ્રેડિંગ થાય છે જ્યારે સ્ટોક વલણ અને કરેક્શન વચ્ચે અટકે છે અને પછી નવા વલણની દિશામાં આગળ વધવાનું શરૂ કરે છે.

આ શ્રેષ્ઠ સમય છે કે સ્વિંગના વેપારીએ ઉપયોગ કરવો જોઈએ, કારણ કે ત્યાં ખુલ્લું થવાનું જોખમ ઓછું હોય છે અને આખી મૂડીનો ઉપયોગ થવો જોઈએ.

અહીં, વ્યક્તિએ વિરામની ક્ષણને ઓળખવી પડશે, જે વિવિધ સાધનો દ્વારા થઈ શકે છે. કેટલાક સ્વિંગ વેપારીઓ ટેકો અને પ્રતિકાર સ્તર તરીકે અગાઉના સ્વિંગની ઊંચાઈ અને નીચેનો ઉપયોગ કરે છે.

જ્યારે અન્ય વેપારીઓ સ્થળાંતર સરેરાશનો ઉપયોગ કરે છે તે બિંદુ શોધવા માટે કે જ્યાં વિપરીત અપેક્ષા છે એટલે કે સલામતીનું મૂલ્ય પાછલા નીચા ભાવ પર પાછા આવી શકે છે.

અન્ય ઘણા વેપારીઓ બજારમાં સ્વિંગ ટ્રેડિંગ કરવા માટે સ્ટોકિસ્ટિક ઓસિલેટર દ્વારા ઓવરબોટ (overbought) અને ઓવરસોલ્ડ (oversold) શોધે છે.

નિષ્કર્ષ

સ્વિંગ ટ્રેડિંગ એ વેપારની અસરકારક પદ્ધતિ છે જ્યારે સારા મધ્યવર્તી-ગાળાના નફાની અપેક્ષા હોય છે, જોખમ થોડા દિવસથી અઠવાડિયા સુધી મર્યાદિત હોય છે.